Optionen Trainer: Wie Handel Index und ETF-Optionen Wenn Investoren zuerst in den Bereich der Optionen Handel, sie in der Regel auf den Kauf von Vanille-Puts und Anrufe auf einzelne Aktien. Allerdings sind die Aktien die einzigen wählbaren Einheiten an der Wall Street. Ob youre bullish auf Dienstprogrammen oder bearish auf regionalen Banken, theres eine gute Chance, dass Sie einen Index oder Exchange Traded Fund (ETF) finden, die mit Ihren Trading-Ideen ausrichtet. Was mehr bedeutet, diese Fahrzeuge erlauben Ihnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren, ohne auf eine Vielzahl von Aktien oder Optionen zu laden, wodurch eine kostengünstige Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren. Aber bevor wir uns vor uns befinden, lasst uns ein bisschen zurück. Ein Index ist eine statistische Zusammenstellung von mehreren Beständen, die in irgendeiner Weise in einer Zahl verwandt sind. Zum Beispiel enthält der SampP 500 Index (SPX) eine breite Palette von US-Aktien, aber eine Aktie muss eine spezifische Marktkapitalisierung und Liquidität aufnehmen, um die Einbeziehung zu sammeln, unter anderen entscheidenden Faktoren. Mittlerweile ist ein börsengehandelter Fonds (gemeinhin als ETF bezeichnet) ein Anlageinstrument, das einen Pool von Wertpapieren enthält, die einen Sektor oder einen bestimmten Index repräsentieren. ETFs sind wie Investmentfonds zusammengesetzt, aber sie handeln genau wie Aktien. Mit anderen Worten, sowohl Indizes als auch ETFs repräsentieren die Performance einer bestimmten Gruppe oder eines Sektors der Börse. Ob Sie Interesse an Rohstoffen, Hausbauern, Verteidigungsbeständen oder alternativen Energien haben, ich garantiere Ihnen einen Index oder eine ETF, die sich auf diesen bestimmten Bereich konzentriert. Also, wie spielst du ETF - oder Indexoptionen. So wie du noch eine andere Option hast. Lassen Sie uns sagen, dass Sie eine kurzfristige Rallye im Airline-Bereich vorwegnehmen. Sie könnten immer in Delta Air Lines (DAL) kaufen und hoffen auf das Beste - aber was ist, wenn Deltas ganze Flotte von Piraten in den Toten der Nacht weggepeitscht wird, und die Aktien Tank als Ergebnis Youd verpassen auf die gesamte Fluggesellschaft - sektor-Rallye Hier sind die Index - und ETF-Optionen praktisch - wenn du bullisch (oder bärisch) auf einem bestimmten Sektor bist, aber du willst dich vor Schwäche (oder Stärke) in einer bestimmten Sicherheit innerhalb dieser Gruppe schützen. In diesem Fall können Sie eine Call-Option auf dem AMEX Airline Index (XAL) erwerben. Durch die Platzierung Ihrer Wette auf XAL, youll gewinnen Exposition gegenüber Sektor Schwergewichte wie Delta, UAL Corp. (UAUA), Continental Airlines (CAL) und US Airways (LCC). Wenn die Gruppe sammelt, wie Sie erwarten, wird die Verwendung einer Call-Option maximieren Ihre Gewinne. Idealerweise wird die Gesamtleistung der Gruppe alle Ausreißer effektiv ausgleichen - im obigen Worst-Case-Szenario, das wäre die hypothetisch treibende Aktie von Delta. Und selbst wenn der Sektor nicht ansteigt, wird Ihr einziger Verlust auf der Position die Prämie sein, die Sie bezahlt haben, um den Optionshandel zu betreten. Sie können auch ETF - und Indexoptionen verwenden, um Ihre Aktienbestände, Ihre anderen Optionspositionen oder sogar Ihr ganzes Portfolio kostengünstig abzusichern. Zum Beispiel können wir sagen, dass Sie beschlossen haben, einen bestimmten Bestand im Erdgassektor zu kürzen. Allerdings sind Sie besorgt darüber, dass steigende Erdgaspreise einen Schraubenschlüssel in Ihre Handelsstrategie werfen könnten. Um diese Möglichkeit abzusichern, könntest du eine Call-Option auf dem United States Natural Gas Fund (UNG) erwerben. Auf diese Weise können Sie an einer branchenweiten Rallye teilnehmen, und alle Gewinne in der langen Option werden dazu beitragen, potenzielle Verluste auf der Aktie, die Sie kurz verkauft haben, auszugleichen. Denken Sie an die Prämie, die Sie für den UNG-Anruf als Kfz-Versicherung bezahlen - Sie hoffen, dass Sie es nicht brauchen, aber es ist nur für den Fall. Alternativ können wir sagen, dass Sie eine kurzfristige Schwäche im breiteren Aktienmarkt vorwegnehmen. Um einige der Verluste in Ihrem Aktienportfolio zu puffern, können Sie Put-Optionen auf die SampP Depository Receipts (SPY) erwerben. Diese ETF verfolgt die Performance des breiteren Marktes, wie sie der SampP 500 Index repräsentiert, so dass eine SPY-Put-Option es Ihnen ermöglicht, auf Schwäche im Markt als Ganzes zu profitieren. Insgesamt gibt es keinen Grund, keine ETF - und Indexoptionen zu handeln. Es gibt eine Vielzahl von Verwendungen - neben der direkten Spekulation, können Sie sie verwenden, um zu hecken, oder im Tandem mit anderen Option spielt als Teil eines Paares Handel. Theres keine Zeit wie die Gegenwart, um sich mit diesen endlos nützlichen Trading-Tools vertraut zu machen. Schaeffers Investment Research Inc. bietet Echtzeit-Optionshandelsdienstleistungen sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Newsletter an. Bitte klicken Sie hier, um sich für kostenlose Newsletter anzumelden. Die SchaeffersResearch-Website bietet Finanznachrichten, Bildung und Kommentar, sowie Lager-Screener, Filter und viele andere Tools. Gründer Bernie Schaeffer ist Autorin des bahnbrechenden Buches, der Wahlberater: Reichtum-Bautechniken mit Equity-Amp-Index-Optionen. Alle Rechte vorbehalten. Eine unbefugte Vervielfältigung einer SIR-Publikation ist streng verboten. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die der NASDAQ OMX Group, Inc. ETF Optionen Vs. Index-Optionen Die Handelswelt hat sich seit Mitte der 70er Jahre mit einem exponentiellen Kurs entwickelt. Angetrieben zum großen Teil durch die enorme Ausweitung der technologischen Fähigkeiten - und kombiniert mit der Fähigkeit von Finanzfirmen und Austausch, um neue Produkte zu schaffen, um jede neue Chance zu adressieren - Investoren und Händler haben eine breite Palette von Handelsplattformen und Handelsinstrumenten zur Verfügung. Mitte der 1970er Jahre war die primäre Form der Investition einfach, Aktien einer einzelnen Aktie zu kaufen, in der Hoffnung, dass sie die breiteren Marktdurchschnitte übertreffen würde. Um diese Zeit begannen die Investmentfonds weiter zu verbreiten, was es erlaubte, mehr Einzelpersonen in die Aktien - und Anleihemärkte zu investieren. 1982 begann der Aktienindex-Futures-Handel. Dies markierte das erste Mal, dass Händler tatsächlich einen bestimmten Marktindex selbst handeln konnten, anstatt die Aktien der Unternehmen, die den Index enthielten. Von dort sind die Dinge schnell vorangeschritten. Zuerst kamen Optionen auf Aktienindex-Futures, dann Optionen auf Indizes, die in Aktienkonten gehandelt werden konnten. Als nächstes kamen Indexfonds, die es den Anlegern erlaubten, einen bestimmten Aktienindex zu kaufen und zu halten. Die jüngste Explosion des Wachstums begann mit dem Aufkommen des Exchange Traded Fund (ETF) und wurde von der Auflistung von Optionen für den Handel gegen eine breite Schwelle dieser neuen ETFs gefolgt. Ein Überblick über den Indexhandel Ein Marktindex ist einfach eine Maßnahme, die es den Anlegern ermöglicht, die Gesamtleistung einer bestimmten Kombination von Anlageinstrumenten zu verfolgen. Zum Beispiel verfolgt der SampP 500 Index die Performance von 500 Large-Cap-Aktien, während der Russell 2000 Index die Bewegungen von 2.000 Small-Cap-Aktien verfolgt. Während solche Marktindizes das große Bild der Preisentwicklung verfolgen, ist die Tatsache, dass für den Großteil des 20. Jahrhunderts der durchschnittliche Investor keine Avenue zur Verfügung hatte, um diese Indizes tatsächlich zu handeln. Mit dem Aufkommen des Indexhandels, der Indexfonds und der Indexoptionen wurde diese Schwelle endgültig überschritten. Die Vanguard-Familie von Fonds wurde die erste Fondsfamilie, die eine Vielzahl von Index-Investmentfonds anbietet, wobei der prominenteste der Vanguard SampP 500 Index Fund ist. Andere Familien, darunter Guggenheim Funds und ProFunds, machten die Dinge auf ein noch höheres Niveau, indem sie im Laufe der Zeit eine Vielzahl von langen, kurz - und gehebelten Indexfonds aufbrachen. Der Advent der Indexoptionen Der nächste Erweiterungsbereich lag im Bereich der Optionen auf verschiedenen Indizes. Die Auflistung von Optionen auf verschiedenen Marktindizes erlaubte es vielen Händlern, zum ersten Mal ein breites Segment des Finanzmarktes mit einer Transaktion zu handeln. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) bieten aufgelisteten Optionen auf über 50 inländischen, ausländischen, sektor - und volatilitätsbasierten Indizes an. Eine teilweise Auflistung einiger der aktiv gehandelten Indexoptionen auf dem CBOE nach Volumen ab September 2016 ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Einige wichtige Marktindizes für den Optionshandel auf dem CBOE verfügbar. Das erste, was über Index-Optionen zu beachten ist, dass es keinen Handel gibt, der in dem zugrunde liegenden Index selbst vor sich geht. Es ist ein berechneter Wert und existiert nur auf Papier. Die Optionen erlauben es nur, auf die Preisrichtung des zugrunde liegenden Index zu spekulieren oder um alle oder einen Teil eines Portfolios abzusichern, das genau mit diesem bestimmten Index korrelieren könnte. ETFs und ETF-Optionen Eine ETF ist im Wesentlichen ein Investmentfonds, der wie eine einzelne Aktie handelt. Infolgedessen kann jeder Investor jeden Tag während des Handelstages eine ETF kaufen oder verkaufen, die ein bestimmtes Segment der Märkte repräsentiert oder verfolgt. Die große Verbreitung von ETFs war ein weiterer Durchbruch, der die Fähigkeit der Investoren, viele einzigartige Möglichkeiten zu nutzen, stark erweitert hat. Anleger können nun lange und kurze Positionen - und in vielen Fällen - lange oder kurze Positionen nutzen - in den folgenden Arten von Wertpapieren: Ausländische und inländische Aktienindizes (Großkappe, Small-Cap, Wachstum, Wert, Sektor usw .) Währungen (Yen, Euro, Pfund usw.) Rohstoffe (Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffindizes usw.) Anleihen (Treasury, Corporate, Munis International) Wie bei Indexoptionen haben einige ETFs viel Auswahl geweckt Handelsvolumen, während die Mehrheit sehr wenig angezogen hat. Abbildung 2 zeigt einige der ETFs, die ab September 2016 das attraktivste Optionshandelsvolumen auf der CBOE genießen. Abbildung 2: ETFs mit Active Options Trading Volume. Während ETFs in sehr kurzer Zeit unermesslich populär geworden sind und sich in der Zahl vermehrt haben, bleibt die Tatsache, dass die Mehrheit der ETFs nicht stark gehandelt wird. Dies ist zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass viele ETFs hoch spezialisiert sind oder nur ein bestimmtes Segment des Marktes abdecken. Infolgedessen haben sie nur eine begrenzte Beschwerde an die investierende Öffentlichkeit. Der entscheidende Punkt hier ist einfach zu erinnern, um die tatsächliche Ebene der Option Handel gehen für den Index oder ETF Sie möchten Handel zu analysieren. Der andere Grund, das Volumen zu betrachten, ist, dass viele ETFs die gleichen Indizes verfolgen, die gerade Indexoptionen verfolgen oder etwas sehr Ähnliches. Daher sollten Sie prüfen, welches Fahrzeug die beste Chance in Bezug auf Option Liquidität und Bid-Ask-Spreads bietet. Unterschied Nr. 1 zwischen Indexoptionen und Optionen auf ETFs Es gibt mehrere wichtige Unterschiede zwischen Indexoptionen und Optionen auf ETFs. Die bedeutendste davon dreht sich um die Tatsache, dass die Handelsoptionen auf ETFs dazu führen können, dass Anteile an der zugrunde liegenden ETF übernommen oder ausgeliefert werden müssen (dies kann von einigen nicht als Nutzen angesehen werden). Dies ist bei Indexoptionen nicht der Fall. Der Grund für diesen Unterschied besteht darin, dass Indexoptionen europäische Stiloptionen sind und in bar abrechnen, während Optionen auf ETFs amerikanische Optionen sind und in Aktien des zugrunde liegenden Wertpapiers abgewickelt werden. Amerikanische Optionen unterliegen ebenfalls einer vorzeitigen Ausübung, dh sie können jederzeit vor Ablauf der Ausübung ausgeübt werden und damit einen Handel mit dem zugrunde liegenden Wert auslösen. Dieses Potenzial für eine frühe Übung und mit einer Position in der zugrunde liegenden ETF zu befassen, kann für einen Händler große Auswirkungen haben. Indexoptionen können vor dem Verfall gekauft und verkauft werden, jedoch können sie nicht ausgeübt werden, da es keinen Handel mit dem tatsächlichen zugrunde liegenden Index gibt. Infolgedessen gibt es keine Bedenken hinsichtlich der frühen Übung beim Tragen einer Indexoption. Unterschied Nr. 2 zwischen Indexoptionen gegenüber Optionen auf ETFs Die Menge des Optionshandelsvolumens ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung, welche Avenue bei der Ausführung eines Handels zu gehen ist. Dies gilt insbesondere bei der Betrachtung von Indizes und ETFs, die dieselben - oder sehr ähnlich - Sicherheit verfolgen. Zum Beispiel, wenn ein Händler in der Richtung des SampP 500 Index mit Optionen spekulieren wollte, hat er oder sie mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. SPX, SPY und IVV verfolgen jeweils den SampP 500 Index. Sowohl SPY als auch SPX handeln mit großem Volumen und erfreuen sich aber sehr enge Bid-Ask-Spreads. Diese Kombination aus hochvolumigen und engen Spreads deutet darauf hin, dass Investoren diese beiden Wertpapiere frei und aktiv handeln können. Am anderen Ende des Spektrums ist der Optionshandel auf IVV extrem dünn und die Bid-Ask-Spreads sind deutlich höher. Bei der Auswahl zwischen dem Handel SPX oder SPY muss ein Händler entscheiden, ob man amerikanische Stiloptionen handeln soll, die auf die zugrunde liegenden Aktien (SPY) oder europäische Stiloptionen ausüben, die im Auslauf (SPX) ausgegeben werden. Die Handelswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten durch Sprünge und Grenzen erweitert. Interessanterweise sind die guten Nachrichten und die schlechte Nachricht darin im Wesentlichen ein und dasselbe. Auf der einen Seite können wir sagen, dass Investoren noch nie mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben. Gleichzeitig kann der durchschnittliche Investor leicht verwirrt und von all den Möglichkeiten überwältigt werden, die sich um ihn herum drehen. Handelsoptionen, die auf Marktindizes basieren, können sehr profitabel sein. Entscheiden, welches Fahrzeug zu verwenden - sei es Index-Optionen oder Optionen auf ETFs - ist etwas, dass Sie einige ernsthafte Rücksicht auf vor dem Eintauchen geben sollte. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Tip 7 - Trading ETF Optionen Exchange-Traded Funds. Oder ETFs. Sind Indexfonds, die genau wie Aktien an großen Börsen handeln. Alle wichtigen Aktienindizes haben ETFs, die auf ihnen basieren, darunter: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard-Verstärker Poors 500 Index (SPX) und Nasdaq 100 Composite (QQQQ). Darüber hinaus hat fast jede große Industrie eine ETF für Investoren, die eine ganze Branche wählen wollen, anstatt einzelne Aktien. ETFs unterscheiden sich grundsätzlich von traditionellen Investmentfonds, die während der normalen Handelszeiten des Tages nicht handeln. Traditionelle Investmentfonds nehmen Aufträge während der Wall Street Handelszeiten, aber die Transaktionen tatsächlich am Ende des Marktes auftreten. Der Preis, den sie erhalten, ist die Summe der Schlusskurspreise aller im Fonds enthaltenen Aktien. Nicht so für ETFs, die den ganzen Tag sofort handeln (genau wie gewöhnliche Bestände). Da die ETFs den ganzen Tag tauschen, stehen ihnen Optionen zur Verfügung. Diese Optionen bieten interessante Möglichkeiten für bestimmte Strategien, einschließlich, was ich die 10K-Strategie, die die wichtigste Strategie von Terryrsquos Tipps angeboten wird. Zum größten Teil bei Terryrsquos Tipps. Wir verwenden breit angelegte ETFs als Underlyings (SPY, DIA) für unsere Optionsportfolios, weil sie nicht so stark schwanken wie einzelne Aktien oft (unsere Strategie funktioniert am besten, wenn der Basiswert flach bleibt oder sich nur leicht in beide Richtungen bewegt). Wir hatten viel Glück mit einer ETF, die nicht breit gefächert ist, sondern aus 84 Firmen im Banken - und Finanzdienstleistungsbereich (XLF) besteht. Die 15 wichtigsten Komponenten des Financial SPDR (XLF) und ihre Gewichte sind: 1 JPMorgan Chase amp Co. (JPM) 11.80 2 Bank of America Corp. (BAC) 8.90 3 Wells Fargo amp Co. (WFC) 8.60 4 Citigroup Inc (C) 5.60 5 US Bancorp (USB) 4,20 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3.10 7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2.90 8 American Express Co. (AXP) 2.60 9 MetLife Inc. (MET) 2.20 10 Merrill Lynch amp Co. Inc. (MER) 2,20 11 AFC Corporation (AFV) 1,90 13 CME Group (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 Eine abgesicherte Strategie: Die Optionsstrategie, die ich mit XLF verwende, ist eine abgesicherte Strategie. In vieler Hinsicht beinhaltet diese Strategie weniger Risiko, als wenn ich gerade XLF-Aktie gekauft hätte. Die Hälfte der Optionen sind ldquolongrdquo, dh sie profitieren, wenn XLF bewegt sich in einer bestimmten Richtung, während die Hälfte ldquoshortrdquo, was bedeutet, dass sie profitieren, wenn XLF bewegt sich in die andere Richtung. Egal welche Art und Weise XLF bewegt, die Hälfte der Optionen profitiert von der Änderung des Aktienkurses. XLF-Optionen können besser sein als XLF-Lager. Ich muss zugeben, dass ich ein Optionen-Kerl bin, kein Lager-Typ. Egal wie sehr ich XLF mag (und ich), ich weiß, dass ich mit den Optionen noch viel mehr machen kann, als ich es je mit dem Lager kann. Und ich kann es mit einer Strategie, die ldquohedgedrdquo ist. Ich kann mit XLF Geld verdienen, auch wenn die Aktie nicht aufsteigt. Normalerweise kann ich sogar Geld verdienen, wenn es untergeht, (genauso wie es nicht zu viel geht, zu schnell). Wenn Sie aktiv in Optionen handeln und vor allem, wenn Sie abgesichert sind (was bedeutet, dass Sie auf viele verschiedene Positionen setzen, anstatt mit dem einfachen Kauf von Puts oder Anrufen zu spekulieren), ist es wichtig, den Optionsmarkt für die zugrunde liegende Sicherheit zu betrachten. Optionsmärkte für einzelne Unternehmen, mit Ausnahme von sehr wenigen extrem aktiven Aktien, haben oft große Spreads zwischen dem Angebot und dem geforderten Preis. In vielen Fällen setzt ein einzelner Market Maker die Preise, und es ist schwierig, gute Hinrichtungen zu bekommen, wenn man handelt. Dies bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie eine Option kaufen, zahlen Sie mehr als Sie würden, wenn die Optionen mehr aktiv gehandelt wurden, und wenn Sie verkaufen, erhalten Sie weniger als Sie in einem aktiven Optionen-Markt. Der Optionsmarkt für XLF ist flüssig. Bid-geforderte Spreads sind klein, und Sie können erfolgreich ausführen Aufzeichnungen und zählen auf immer anständige Preise unabhängig davon, ob Sie kaufen oder verkaufen. Warum ist XLF besser als der Handel einzelner Firmen Es hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Vielmehr hat es mit dem Preisverhalten der meisten Einzelunternehmen zu tun. Die 10K-Strategie ist am besten, wenn die Aktie nicht wild treibt. Zu bestimmten Zeiten sind die meisten Einzelunternehmen plötzlich breite Schwankungen in ihren Aktienkursen. Die Erträge werden angekündigt, und das Unternehmen übertrifft die erwarteten Ergebnisse, und die Aktie bewegt sich entsprechend. Ein Analytiker erweitert (oder senkt) die Aktie unerwartet, und die Aktie macht einen großen Zug. Plötzliche Preisänderungen in der Aktie können zu Verlusten bei der Verwendung der 10K-Strategie führen. So ziehen wir es vor, auf einem Korb von Aktien (wie XLF) statt einer einzelnen Firma zu handeln. Auf diese Weise, wenn ein Unternehmen eine große Schaukel im Aktienkurs hat, ist die Wirkung auf den gesamten Korb der Aktien in der Regel minimal. (Wenn die Unternehmen sind alle in der gleichen Branche, manchmal ein companyrsquos Gewinn ist ein weiterer Verlust, so dass die Netto-Effekt auf den Korb der Aktien ist Null). Ich nenne mein System die 10K Strategie. Es ist irgendwo zwischen einer langweiligen Buy-and-Hold-Strategie und Day-Trading. Es ist kein Marathon ndash Sie müssen nicht auf ewig warten, um Ergebnisse zu sehen. Weder ist es ein Sprint, abhängig von kurzfristigen Erhöhungen des Preises der Aktie. Wie jedes Rennen, dauert es ein wenig Mühe, um auszuführen. Aber das außerordentliche Gewinnpotenzial macht es jedenfalls wert, zumindest zu meiner Denkweise. Eine einfache Optionsstrategie: Die 10K-Strategie basiert auf der einfachen Tatsache, dass alle Optionen jeden Tag weniger wertvoll werden (wenn die Aktie flach bleibt), aber kurzfristige Optionen gehen in Wert (Zerfall) schneller als langfristig Optionen. Ich kaufe langsamer verfallende langfristige Optionen und benutze sie als Sicherheiten, um schnellere-verfallende kurzfristige Optionen an jemand anderen zu verkaufen. Wenn der Vorrat flach bleibt, gewinne ich immer. Garantiert Aber wie wir wissen, bleiben alle Aktien nicht flach. Einige gute Aktien, wie XLF, gehen tatsächlich viel von der Zeit. Mit einem guten Gefühl über eine Aktie (und rechts) macht die 10K-Strategie noch profitabler als nur genießen die Option Zerfall Vorteil. Wenn die Aktie steigt, kann ich mehr mit der 10K-Strategie machen, als ich jemals mit der Aktie allein konnte. Wenn die 10K-Strategie ist so einfach, warum doesnrsquot jeder folgt es Zunächst einmal nur Terryrsquos Tipps Insider wissen darüber. Das ist ein ziemlich kleines, aber wachsendes Universum. Zweitens ist es wirklich so einfach wie das grundlegende zugrunde liegende Konzept macht es scheinen. Die Strategie besteht aus Kalender-Spreads zu verschiedenen Streichpreisen (sowohl oberhalb als auch unterhalb des Aktienkurses), mit unterschiedlicher Anzahl von Spreads bei verschiedenen Streiks (abhängig von Ihrer persönlichen Risikobereitschaft), oftmals Putze anstatt Anrufe (auch wenn Sie bullisch sind Auf der Aktie) und wird durch eine strenge Reihe von Handelsregeln geregelt, die bestimmen, wann Anpassungen vorgenommen werden müssen. Hat die 10K-Strategie die ganze Zeit Geld verdient Irsquom Angst, dass nichts ganz so gut sein könnte. Aber es ist nah Im März 2009 richtete ich das XLF-Portfolio mit der 10K-Strategie ein (wir nennen es das Marco Polo-Portfolio). Dieses Portfolio wurde in einem tatsächlichen Brokerage-Konto alleine erstellt, und die Positionen (und jeder Handel) aktualisiert jede Woche für Terryrsquos Tipps Insider. In den ersten 7 Monaten erzielte das Portfolio nach allen Provisionen (60 annualisiert) trotz einer extremen Mid-Monats-Volatilität 35. Mehrere Male schwankte die Aktie um über 30 in einem Monat, was unsere Strategie am meisten Schwierigkeiten beim Handling hat. Um zu überprüfen, wie das Portfolio seit dieser Zeit aufgetreten ist, geh zu unserer Track Record Seite. Es klingt alles zu komplizierte ndash können Sie die 10K Strategie für mich verwalten Leider kann ich Ihr Geld verwalten. Ich veröffentliche einen Options-Newsletter und bin kein lizenzierter Anlageberater. Aber durch einen Mechanismus namens Auto-Trade, die besten aller Maklerfirmen (meiner Meinung nach, und auch Barronrsquos), thinkorswim, Inc. von TD Ameritrade, wird meine Empfehlungen in Ihrem Konto für Sie ausführen. Wie viel kostet es, alles über die 10K-Strategie zu lernen Das Weißbuch kostet weniger als eine Mahlzeit für zwei in einem anständigen Restaurant. Es gibt Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um die 10K-Strategie auszuführen, und einrichten und pflegen, ein Portfolio, das dem Grad des Risikos entspricht, dass Sie bequem nehmen. Komplette Handelsregeln für jedes Risiko Level Portfolio sind ebenfalls enthalten. Und es gibt noch mehr. Zuerst erhalten Sie ein kostenloses Aktienoptions-Tutorial, das Sie mit den Grundlagen des Optionshandels bekannt macht, einschließlich einer einfachen Erläuterung der oft einschüchternden ldquoGreeks. rdquo Zweitens erhalten Sie ein kostenloses zweimonatiges Abonnement für unseren Insider-Newsletter Sie können sehen, wie sich unsere aktuellen Portfolios jede Woche entfalten (und erhalten Warentermeldungen, wenn eine Änderung in einem Portfolio vorgenommen wird). Wenn Sie möchten, können Sie eines oder mehrere dieser Portfolios in Ihrem eigenen Konto spiegeln, oder melden Sie sich für Auto-Trade mit thinkorswim, Inc. von TD Ameritrade und haben die Trades für Sie gemacht. Und es gibt noch mehr, wie eine Liste von 20 ldquoLazy Wayrdquo Unternehmen, die Ihnen erlauben, zwei Trades am Anfang zu machen, und nichts mehr für zwei volle Jahre zu tun. Am Ende dieser Periode haben Sie ein Minimum 100 auf Ihre Investition verdient, mathematisch garantiert, wenn die Aktie bleibt flach oder steigt um jeden Betrag. In den meisten Fällen kann es sogar um 5 fallen und Sie machen mindestens 100, und es kann um 25 fallen und ein kleiner Gewinn ergibt sich noch. (Sie können alle diese Zahlen genau herausfinden, bevor Sie die Investition machen.) Sobald Sie ein Insider geworden sind (indem Sie das White Paper kaufen), haben Sie Zugang zu mehreren wertvollen Berichten über eine Vielzahl von Optionsstrategien, von denen viele Sie haben Wird nicht in der Lage sein, in jedem Buch auf Optionen zu finden. All dies für weniger als die Kosten für eine Mahlzeit für zwei in einem anständigen Restaurant. Und sobald Sie die Strategie zur Arbeit setzen, können Sie gut verbringen viele angenehme Abende in besser-als-anständige Restaurants für den Rest Ihres Lebens. Wer weiß, könnte passieren. Es tat mir, und ich möchte meine Lernerfahrungen an Sie weitergeben. Also herersquos mein Angebot: Werde ein Terryrsquos Tipps Insider. 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Jedes Konto ist eine Echtzeit-Entfaltung einer der grundlegenden Strategien, die im Weißbuch entwickelt wurden. Für jedes Portfolio werden unterschiedliche Underlyings oder Investmentbeträge verwendet. Wenn du es willst, werde ich dich per E-Mail mit jedem Handel, den ich in jedem dieser Konten mache, also kannst du die gleichen Trades selbst machen, wenn du willst, vielleicht zu noch besseren Preisen. Hier ist der Link, der die Art und Weise ändern könnte, wie du dein Geld für den Rest deines Lebens investierst - terrystipssignup. Wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass jetzt die richtige Zeit ist, diese Investition in sich selbst zu machen, melden Sie sich zumindest für meinen kostenlosen Newsletter an. Sie erhalten meinen kostenlosen Bericht, wie man ein Options-Portfolio erstellt, das eine Aktien - oder Investmentfonds-Anlage übertrifft. Für weitere Informationen über die Lazy Way-Strategie, um Ihr Geld zu verdoppeln, klicken Sie auf Tipp 5. Für weitere Informationen darüber, wie Sie die 10K-Strategie in Ihrer IRA verwenden können, klicken Sie auf Tipp 4. Für weitere Informationen über Optionen im Allgemeinen klicken Sie auf Tipp 1. Aber die Der wichtigste link ist hier - terrystipssignup. Hier können Sie mein White Paper bestellen und vielleicht ändern, wie Sie jemals darüber nachgedacht haben, für den Rest Ihres Lebens zu investieren. Terrys Tips Stock Optionen Trading Blog Die 9 aktuellen Portfolios, die von Terrys Tips durchgeführt werden, sind mit einem großen 2017 so weit. Ihr zusammengesetzter Wert hat um 23,8 für das Jahr gestiegen, etwa 4 mal so groß wie der Gesamtmarkt (SPY) fortgeschritten ist. Die grundlegende Strategie, die von den meisten dieser Portfolios angewendet wird, ist, auf das zu wetten, was das Unternehmen nicht tun wird, als was es tun wird. Die meiste Zeit, das beinhaltet die Auswahl einer Blue-Chip-Firma, die Sie wirklich mögen, vor allem eine zahlen eine große Dividende, und Wetten, dass es nicht viel fallen. Sie interessieren sich nicht, wenn es nach oben geht oder flach bleibt. Sie wollen einfach nicht, dass es mehr als ein paar Punkte fallen, während Sie Ihre Option Positionen halten. Heute möchte ich eine andere Art von Wette anbieten, die auf dem basiert, was ein beliebtes Unternehmen nicht tun könnte. Das Unternehmen ist Tesla (TSLA), und was wir denken, es wird nicht tun, ist viel höher zu bewegen als es jetzt ist, zumindest für die nächsten Monate. Wie man 27 in 45 Tagen mit einer Wette auf Tesla Tesla ist ein Unternehmen, das Tausende von leidenschaftlichen Unterstützer hat. Sie haben die. Einer meiner Lieblings-Option spielt, um eine Firma zu wählen, die ich mag (oder eine, die mehrere Leute, die ich respektiere) und eine Wette setzen, dass es zumindest für die nächsten Monate flach bleiben wird. Eigentlich, die meiste Zeit, kann ich eine Ausbreitung finden, die einen großen Gewinn machen wird, auch wenn die Aktie um ein paar Dollar fällt, während ich die Ausbreitung halte. Heute möchte ich eine Investition teilen, die wir in einem Terrys Tips-Portfolio erst gestern platziert haben. Übrigens hat dieses Portfolio in vier anderen Unternehmen, die wir mögen, ähnliche Spreads, und es hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 über 20 gewonnen. Wir haben bereits zwei Spreads vorzeitig geschlossen und das Geld in neue Stücke reinvestiert. Das Portfolio ist auf dem Ziel, über 100 für das Jahr zu machen (und es steht für Auto-Trade bei thinkorswim für jedermann zur Verfügung, der nicht daran interessiert ist, die Trades selbst zu platzieren). Wie man 50 in 5 Monaten mit Optionen auf Celgene macht Nicht nur ist CELG auf vielen Analysten Top-Picks für 2017 Liste, aber mehrere neuere Seeking Alpha-Mitwirkenden haben das Unternehmen Geschäft und Zukunft gepriesen. Ein Artikel sagte Wenige Large-Cap-Biotech-Sorgen haben eine klarere Einkommen und Umsatzwachstum Trajektorie über die nächsten 3-5 Jahre als Celgene. 20. Februar 2017 Heute möchte ich eine Idee teilen, die wir in einem unserer Terrys Tips-Portfolios verwenden. Wir begannen dieses Portfolio am 4. Januar 2017, und in den ersten sechs Wochen hat das Portfolio 30 nach Provisionen gewonnen. Das klappt bis etwa 250 für das ganze Jahr, wenn wir diesen durchschnittlichen Gewinn beibehalten können (wir können es wohl nicht halten, aber es ist sicher ein guter Anfang und eine positive Bestätigung für die Grundidee). Mit Investoren Geschäft täglich eine Optionsstrategie erstellen IBD veröffentlicht eine Liste, die es nennt seine Top 50. Es besteht aus Unternehmen, die eine positive Dynamik haben. Unsere Idee ist es, diese Liste für Unternehmen zu überprüfen, die wir aus fundamentalen Gründen neben dem Impulsfaktor besonders gut kennen. Sobald wir ein paar Favoriten ausgewählt haben, machen wir eine Wette mit Optionen, die einen guten Gewinn machen wird, wenn die Aktie für die nächsten 45 60 Tage mindestens flach bleibt. In den meisten Fällen kann die Aktie tatsächlich ein bisschen fallen und wir werden immer noch unseren maximalen Gewinn machen. Die ersten 4 Unternehmen, die wir aus der IBDs Top50 Liste ausgewählt haben, waren. Making 36 A Duffers Guide zum Brechen Par auf dem Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Sie Ihre Golf-Spiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern, so dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal die Wald). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie weniger riskant ist, als Aktien oder Investmentfonds zu besitzen, und warum es besonders für Ihre IRA geeignet ist. Melden Sie sich Ihre 2 Free Reports amp Unser Newsletter Jetzt TD Ameritrade, Inc. und Terrys Tipps sind separate, nicht verbundene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für jeden anderen Dienstleistungen und Produkte. CopyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tipps, Inc. dba Terrys Tipps Melden Sie sich für die Terrys Tipps kostenlos Newsletter und erhalten 2 Optionen Strategie Berichte: Wie man 70 ein Jahr mit Kalender Spreads und Fallstudie machen - Wie das wöchentliche Mesa Portfolio über 100 in 4 Monaten gemacht Login Zu Ihrem bestehenden Konto NowHarness die Macht der Märkte durch das Lernen, wie man ETFs handeln Auswählen einer Trading-Plattform Alle unsere Trading-Plattformen ermöglichen es Ihnen, ETFs, einschließlich unserer Web-Plattform und mobile Anwendungen zu handeln. Für einen Schritt zum aktiveren Handel, Trade Architect. Ist eine optisch intuitive Plattform und ein idealer Ausgangspunkt. Es verfügt über grundlegende Werkzeuge, wie z. B. den Zugriff auf Level II Zitate, Streaming News, eine Heat Map für eine visuelle Momentaufnahme von heißen Sektoren und andere nützliche Werkzeuge. Die thinkorswim-Plattform ist für fortgeschrittene ETF-Händler. Es verfügt über Elite-Tools und ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Märkte zu überwachen, Ihre Strategie zu planen und sie in einem praktischen, einfach zu bedienenden und integrierten Ort zu implementieren. Diese professionelle Plattform ermöglicht es Ihnen, erweiterte Charting, Test-out-Strategien mit paperMoney reg. Und finden neue Ideen, alle in einer erweiterten Handelsplattform. Darüber hinaus hat TD Ameritrade mobile Handelstechnologie, so dass Sie nicht nur überwachen und verwalten Sie Ihre ETFs, sondern handeln sie direkt von Ihrem Smartphone, Mobilgerät oder iPad. Entwicklung einer Handelsstrategie Wie jede Art von Handel, ist es wichtig, sich zu entwickeln und sich an einer Strategie zu halten, die funktioniert. Trader neigen dazu, eine Strategie zu entwickeln, die auf einer technischen oder fundamentalen Analyse basiert. Die technische Analyse konzentriert sich auf Statistiken, die durch Marktaktivitäten erzeugt werden, wie etwa vergangene Preise, Volumen und viele andere Variablen. Charting und andere ähnliche Technologien werden verwendet. Die fundamentale Analyse konzentriert sich auf die Messung eines Investitionswerts auf der Grundlage von Wirtschafts-, Finanz - und Federal Reserve-Daten. Viele Händler verwenden eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse. Natürlich hängt die Strategie, die Sie wählen, von der Fokussierung und den Beständen innerhalb jeder einzelnen ETF ab. Zum Beispiel wird eine Unternehmensanleihe ETF von der Grundlagenforschung abhängen, wie zum Beispiel ein Unternehmens-Bonitätsrating, vergangene und zukünftige Erträge sowie die Konjunkturaussichten für ihre Branche. Eine ETF, die beispielsweise einen Aktienindex verfolgt, wird eine Strategie aufbauen, die auf technischen Daten dieses Indexes basiert, oder eine fundamentale Analyse, die darauf ausgerichtet ist, wie die Börse von der Gesamtwirtschaft beeinflusst werden kann, oder eine Kombination beider. Mit beiden Trade Architect und thinkorswim, youll haben Werkzeuge, um Ihnen zu helfen, eine Strategie und mehr zu bauen. Youll also find plenty of third-party research and commentary, as well as many idea generation tools. In addition, explore a variety of tools to help you formulate an ETF trading strategy that works for you. Stock, Mutual Fund, ETF, and Options screeners use the criteria you enter to find investments that may fit your strategy. 3:20 Exchange-traded funds, or ETFs, have changed the face of investing. Understand how ETF baskets are created and what they represent. 3:54 Exchange-traded funds (ETFs) have grown in popularity among investors over the past decades. This video will help you understand the risks and potential rewards of investing in this alternative asset class. 01:27 TD Ameritrade offers a powerful and intuitive trading experience through thinkorswim. 01:46 Turn your trading experience into an intuitive one with this robust, web-based platform - all without subscription fees, platform fees, or trade minimums. 00:30 Take a tour of our powerful iPad apps, built with our most advanced trading technology. Carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses before investing. A prospectus, obtained by calling 800-669-3900, contains this and other information about an investment company. Read carefully before investing. ETFs can entail risks similar to direct stock ownership, including market, sector, or industry risks. ETF trading prices man not reflect the net asset value of the underlying securities. Commision fees typically apply. To trade commission-free ETFs, you must be enrolled in the program. Eligible ETFs purchased commission-free must be held for at least 30 days. If you sell an ETF within 30 days of being purchased commission-free, a short-term trading fee will apply. Morningstar Investment Management LLC is a registered investment adviser and subsidiary of Morningstar, Inc. The Premier List represents what Morningstar Investment Management believes to be the ldquobest-in-classrdquo and ldquotop picksrdquo funds in each category from the universe of no-load funds with minimums less than 10,000 and open to new investors available on TD Ameritradersquos platform. The commission-free ETFs selected by Morningstar Investment Management are derived from the universe of ETFs made available on TD Ameritradersquos platform. The universe of mutual funds or ETFs made available on TD Ameritradersquos platform does not include all mutual funds or ETFs available in the marketplace. Both the universe of mutual funds and ETFs defined by TD Ameritrade and the Premier List and commission-free ETFs selected by Morningstar Investment Management are subject to change at any time without notice. Particular mutual funds on the Premier List or the selected commission-free ETFs may not be appropriate investments for you under your circumstances, and there may be other mutual funds, ETFs, or other investment options offered by TD Ameritrade that are more suitable. Morningstar Investment Management may have more favorable opinions of certain mutual funds or ETFs which are not included in the universe of mutual funds and ETFs made available through TD Ameritrade. The Morningstar Investment Management selections were based on qualitative factors and quantitative analysis in addition to the judgment of Morningstar Investment Management analysts. Morningstar Investment Management does not warrant this information to be accurate, complete or timely. Morningstar Investment Management is not responsible for any damages or losses arising from the use of this information and is not acting in the capacity of adviser to individual investors. Past performance is no guarantee of future results. To trade commission-free ETFs, you must be enrolled in the program. Eligible ETFs purchased commission-free must be held for at least 30 days. If you sell an ETF within 30 days of being purchased commission-free, a short-term trading fee will apply. Morningstar Investment Management LLC is a registered investment adviser and subsidiary of Morningstar, Inc. Morningstar Investment Management LLC provides consulting services to TD Ameritrade Investment Management LLC (lsquoTD Ameritrade Investment Managementrsquo) by providing recommendations to TD Ameritrade Investment Management regarding asset allocation targets and selection of securities however, TD Ameritrade Investment Management retains the discretion to accept, modify or reject Morningstar Investment Management LLCrsquos recommendations. Morningstar Investment Management LLC selects securities from the universe of investments made available through TD Ameritrade. In performing its services, Morningstar Investment Management LLC may engage the services of its affiliate, Morningstar Investment Services LLC, a registered investment adviser and subsidiary of Morningstar Investment Management LLC. Neither Morningstar Investment Management LLC nor Morningstar Investment Services is acting in the capacity of adviser to TD Ameritrade Investment Managementrsquos clients. Asset Allocation target allocations are subject to change without notice. Morningstar Investment Management LLC establishes the allocations using its proprietary asset classifications. If alternative classification methods are used, the allocations may not meet the asset allocation targets. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc. Morningstar Investment Management LLC is not affiliated with TD Ameritrade Investment Management or TD Ameritrade. Market volatility, volume and system availability may delay account access and trade executions. Educational resources are provided for general information purposes only and should not be considered an individualized recommendation or advice. TD Ameritrade was evaluated against 15 others in the 2016 Barronrsquos Online Broker Review, March 19, 2016. The firm was ranked 1st in the categories ldquoBest for Long-Term Investingrdquo, ldquoBest for Usabilityrdquo, ldquoBest for Research Amenitiesrdquo, ldquoBest for Portfolio Analysis amp Reportsrdquo, and ldquoBest for Novices. rdquo TD Ameritrade was also awarded the highest star ratings (4.5) in ldquoBest for Options Tradersrdquo (shared with 2 others) and (4) in ldquoBest for In-Person Servicerdquo (shared with 4 others). Also received 4 stars in ldquoBest for Frequent Tradersrdquo. Star ratings are out of a possible 5. Barronrsquos is a trademark of Dow Jones. L. P. All rights reserved. TD Ameritrade. Inc. member FINRA SIPC. This is not an offer or solicitation in any jurisdiction where we are not authorized to do business. TD Ameritrade is a trademark jointly owned by TD Ameritrade IP Company, Inc. and The Toronto-Dominion Bank. copy 2017 TD Ameritrade.
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