Top 4 Optionsstrategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind Und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt Um die Option zu erwerben, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis - Monat, wenn der Ausübungspreis dem Preis des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option beschränkt S Preis oder Prämie Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Falle bestimmter Spreadstrategien versuchen, die Richtung von vorherzusagen Volatilität Optionen können Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko, das Sie in einer Position Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Händler auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV Sich systematisch und wahrheitsgemäß zahlt sich auf lange Sicht stark aus, sagt er und berät, dass statt der Kauf von Out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an - Die Geldoption breitet sich aus, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen wollen, der derzeit bei 111 00 gehandelt wird, statt 45 Cent im Juni 125 zu verbringen Rufen Sie auf der Suche nach einem Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch Genannt Kauf-Schreiben, Sie halten eine lange Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Auf das Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr Maximum Verlust ist erheblich Wenn Volatilität steigt, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch zu entsprechen Gesamtmarkt-Renditen mit reduzierter Volatilität. About der Autor. Top 10 Fehler beim Trading in billige Optionen. Many Händler machen den Fehler des Kaufs billige Optionen ohne vollständige Verständnis der Risiken Eine billige Option kann als billig definiert werden, ist der absolute Preis niedrig, aber die Echte Wert wird oft vernachlässigt. Diese Händler sind verwirrend eine billige Option mit einer preisgünstigen Option Eine preisgünstige Option ist, wo der Wert der Option ist zu einem niedrigeren Preis im Verhältnis zu seinen Grundlagen Handel und wird daher als unterbewertet, wie ist Nicht auch mit dem realen Wert des zugrunde liegenden Aktienbestandes, der porträtiert wird. Investieren in billige Optionen ist nicht dasselbe wie das Investieren in billige Aktien Der ehemalige neigt dazu, mehr Risiko zu tragen. Gordon Gecko sagte berühmt in dem Film Wall Street, Greed, für Mangel an einem besseren Wort, ist gut Gier kann ein großer Motivator für Profit sein Aber wenn es um billige Optionen geht, kann Gier sogar erfahrene Händler verführen, um unkluge Risiken zu machen. Schließlich, wer nicht wie ein großer Gewinn mit minimaler Investition - of-the-money-Optionen kombiniert mit kurzen Auslaufzeiten können wie eine gute Investition aussehen Die anfänglichen Kosten sind in der Regel niedriger, was macht die möglichen Gewinne größer, wenn die Option erfüllt ist. Doch vor dem Handel mit billigen Optionen, hüten Sie sich vor diesen 10 häufigen Fehler. Top 10 Fehler beim Handel von preiswerten Optionen.1 Ignorieren oder nicht Verständnis der Parameter der impliziten Volatilität gegenüber der historischen Volatilität Implizite Volatilität wird von Optionshändlern verwendet, um zu messen, ob eine Option teuer oder billig ist. Die zukünftige Volatilität, die in der Handelsbreite liegt, wird durch die Verwendung der Daten angezeigt Punkte. Eine hohe implizite Volatilität bedeutet in der Regel einen bärischen Markt Wenn es Angst auf dem Markt gibt, nehmen die wahrgenommenen Risiken manchmal die Preise höher an. Dies korreliert mit einer teuren Option Eine niedrige implizite Volatilität korreliert oft mit einem bullish market. Historische Volatilität, die auf geplottet werden kann Ein Diagramm, sollte auch genau untersucht werden, um einen Vergleich mit den aktuellen impliziten Volatilitätsmaßen zu machen, die berechnet werden. 2. Ignorieren der Chancen und Wahrscheinlichkeiten im Zusammenhang mit Optionshandel Der Markt wird nicht immer nach den Trends, die durch die Geschichte des Basiswerts angezeigt werden Englisch: www. germnews. de/archive/dn/1997/04/25.html Ein Glaube, dass die Nutzung von Kapital, durch den Kauf billiger Optionen, hilft, einen Verlust aufgrund eines erwarteten großen Umzugs durch eine Aktie zu lindern, kann sicherlich von Händlern überbewertet werden, die nicht an die Regeln der Chancen und Wahrscheinlichkeiten eingehalten werden, wo das Risiko unterschätzt wird Ende, könnte einen großen Verlust verursachen. Odds ist einfach beschreiben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis wird oder nicht auftreten. Während ist die Wahrscheinlichkeit ein Verhältnis auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis oder ein Ergebnis wird oder wird nicht auftreten. Investoren sollten sich erinnern Dass billige Optionen sind oft billig aus einem Grund Die Option ist nach der statistischen Erwartung der zugrunde liegenden Aktien s Potenzial Preis für den Handel außerhalb dieser Option Ausübungspreis, die um einen Zeitrahmen basiert, erfordert vorsichtige Betrachtung.3 N electing ein billig Option s delta, indem sie ihren intrinsischen Wert zur Verfallszeit ignoriert. Delta bezieht sich auf das Verhältnis, das die Änderung des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes mit der entsprechenden Änderung des Preises eines Derivats vergleicht. Wenn das Delta nahe bei 1 00 liegt, ist eine Call-Option Wäre angemessen Wenn das Delta näher an negativ ist 1 00, dann ist eine Put-Option das Spiel Es ist eher opportunistisch, um High-Delta-Optionen auszuwählen, da sie mehr im Einklang mit haben ein ähnliches Verhalten mit dem zugrunde liegenden Lager Dies wiederum bedeutet, dass Es besteht die Möglichkeit eines schnelleren Wertsteuersatzes, da die Aktie begonnen hat, verwandte Risikomanagementtechniken für den Verkauf von abgedeckten Anrufen zu ändern.4 Nicht geeignete Zeitrahmen oder Ablaufdaten auswählen Eine Option mit einem längeren Zeitrahmen kostet mehr als eine mit einem kürzeren Zeitrahmen Aufgrund der Tatsache, dass es mehr Zeit zur Verfügung, so dass die Aktie in der erwarteten Richtung zu bewegen Die Köder eines billigen Front-Monats-Vertrag kann manchmal unwiderstehlich sein, aber zur gleichen Zeit kann es katastrophal sein, wenn die Bewegung von Die Aktien nicht berücksichtigen die Erwartung für die Option gekauft Eine weitere Überlegung ist, dass es auch schwierig für einige Optionen Trader psychologisch Handhabung der Lagerbewegung über einen längeren Zeitraum - wie die Lagerbewegung wird durch eine Reihe von Höhen und Tiefen gehen, Konsolidierungsperioden usw. Verursachung des Wertes der Option ändert sich entsprechend.5 Sentimentanalyse ein anderer übersehener Bereich, hilft festzustellen, ob es eine Fortsetzung des aktuellen Trends einer Aktie geben wird. Beobachten von kurzem Interesse, Analystenbewertungen und Put-Aktivität ist ein definitiver Schritt in der Richtige Richtung, um in der Lage zu sein, eine zukünftige Lagerbewegung besser zu beurteilen.6 Raten Sie die Arbeit in Bezug auf eine Aktienbewegung, entweder auf, nach unten oder seitwärts, beim Kauf von Optionen, und völlig ignorieren die zugrunde liegende Aktienanalyse und die technischen Indikatoren zur Verfügung stellt für eine große Fehler des Urteils Einfache Gewinne wurden in der Regel von den Markt-Großhändler und Banken berücksichtigt, daher ist es eine notwendige Übung, technische Indikatoren zu verwenden und die zugrunde liegenden Aktien zu analysieren, so dass der Zeitpunkt des Optionshandels der Situation angemessen ist.7 Ein weiterer Bereich Oft übersehen von Händlern beim Kauf billige Optionen ist der extrinsische Wert intrinsischen Wert einer Option. Groß übersehen, wenn Trading-Optionen ist, dass extrinsische Wert statt intrinsischen Wert ist die wahre Determinante der Kosten für einen Optionskontrakt Wenn der Ablauf der Option nähert sich, Der extrinsische Wert wird abnehmen und schließlich erreichen Null.8 Provisionen können out-of-Hand, und Broker sind daran interessiert, Kunden, die billige Optionen kaufen möchten, die billigere Optionen, die gekauft werden, um mehr Provision der Makler machen wird.9 Schützende Stop-Verluste, die nicht platziert werden, können die Kapitalerhaltung beeinträchtigen, und viele Händler von billigen Optionen verzichten auf diese Einrichtung, und stattdessen lieber die Option, bis es entweder zum Tragen kommt oder es gehen lässt, bis es Null erreicht. Normalerweise bezieht sich diese Art von Muster auf Faulheit oder eine akute Angst vor Risiko und mit dieser Denkweise, sollte der Trader wirklich nicht Trading-Optionen überhaupt geschweige denn billige Optionen. Trader, die diesen Ansatz sind diejenigen, die proaktiven Handel zu vermeiden, und stattdessen ermöglichen den Markt konsequent machen ihre Entscheidungen für sie, indem sie sie aus dem Handel zum Zeitpunkt des Auslaufs nehmen Dieses Verhaltensmuster führt häufig zu einer Abwärtsspirale von zunehmenden Verlusten, die der Händler durch das Ausweichen von Telefongesprächen und die Verwerfung von ungelesenen Aussagen zu ignorieren sucht. All dies entspricht eindeutig Eine sehr nachteilige Perspektive auf Handelsoptionen.10 Eine solide Strategie wird oft übersehen, vor allem von Anfängerhändlern, deren Tendenz, ihren Handel auf der falschen Seite des Spektrums zu initiieren, aufgrund des Mangels an Wissen, Einsicht und oder Klangstrategien als Sie streben nach Pie-in-the-Sky-Gewinne, während es ein klares Verständnis der Realitäten des Handels, den sie unternehmen. Both Anfänger und erfahrene Optionen Trader können kostspielige Fehler beim Trading in billige Optionen nicht davon ausgehen, dass billige Optionen bieten die Gleichen Wert wie unterbewertet oder preisgünstige Optionen Von allen Optionen, können billige Optionen haben das größte Risiko für einen 100-prozentigen Verlust, da die billiger die Option, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu Ablauf in das Geld zu erreichen Bevor Sie Risiken auf billige Optionen, Tun Sie Ihre Forschung und vermeiden Sie die häufigsten Fehler. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine bestimmte Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder sein Gemessen. Der US-Kongress verabschiedet 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung Oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen Von einem Pool von Bietern.10 Optionen Strategien zu wissen. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und voll nutzen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Nur oft springen Händler in das Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis Wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Zusammen diese Diashow, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu verweisen.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option, können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie , Würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie kurzfristig sind Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten, und schauen, um zusätzliche Gewinne durch den Erhalt der Call Prämie zu generieren, oder schützen vor einem potenziellen Rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswert Wert Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratet Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmter Vermögenswert wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf den Vermögenswert Preis und wollen Sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice, und stellt einen Boden dar, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call-Stream-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn Ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The Bär platziert Stream-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreiten In Diese Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader ist Bärisch und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf eines Out - Of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft beide Ein Anruf und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug dies nehmen wird Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionskontrakte begrenzt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Langer Strangle In einer langen erwürgenden Optionsstrategie kauft der Investor einen Anruf Und setzen Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option sein, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der Basiswert ist Asset s Preis wird eine große Bewegung erleben, ist aber nicht sicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird Verluste sind auf die Kosten der beiden Optionen erwürgt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen sind aus dem Geld erworben Für mehr, siehe Get Ein starker Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor sowohl eine Stier-Spread-Strategie und eine Bären-Spread-Strategie zu kombinieren , Und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option an einem Noch höherer Basispreis Für mehr über diese Strategie lesen Sie die Einstellung von Profit-Traps mit Butterfly-Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen Erwürgungen Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit einem eisernen Kondor zu fliegen. Solltest du an Bügeleisen klettern und die Strategie für dich selbst riskieren Der Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier zeigen werden, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erklakes kombinieren. Ähnlich wie ein Schmetterling verbreitete dies Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der angewandten Optionen. Anleger werden oftmals out-of-the-money Optionen nutzen Eine Anstrengung, um Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Eisen-Butterfly-Option Strategie. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme Der Verteilung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Es handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe , Private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer Gewählt von der bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern.
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